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3月6日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值10245，涨011%

2024-06-21 【字体：大中小】

本站消息，3月6日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0245元，累计净值为1.0505元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.97%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.98%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.01%。

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